Tous les marchés oscillent entre des périodes haussières et baissières. Par exemple, de janvier 2017 à janvier 2018, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est passée de 15 milliards USD à 700 milliards USD. Il s’agissait clairement d’une période de marché haussière, car la croissance était substantielle (supérieure au taux d’inflation national) pendant une courte période de temps.
Cependant, entre janvier 2018 et janvier 2019, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est passée de 700 milliards USD à 91 milliards USD. En seulement un an, le plafond du marché des crypto-monnaies a chuté de 87 %. C’était certainement une période baissière pour le marché des crypto-monnaies.
Avec des fluctuations aussi importantes sur le marché des crypto-monnaies, il est important que nous puissions reconnaître deux choses. Premièrement, nous devons être en mesure de reconnaître si nous sommes dans un marché haussier ou baissier. Deuxièmement, en nous formant nous-mêmes, nous pouvons augmenter notre capacité à reconnaître les creux et les sommets du marché. Grâce à une reconnaissance accrue de ces deux facteurs, nous pouvons augmenter notre probabilité d’augmentation de la valeur du portefeuille.
Commençons par le premier facteur – déterminer si un marché est haussier ou baissier.
Qu’est-ce qu’un bear market en crypto ?
Les marchés baissiers font référence à une période de temps pendant laquelle les investisseurs se concentrent sur un mouvement de prix négatif à long terme. Lorsque des marchés baissiers se produisent, les crypto-monnaies ont tendance à perdre une valeur importante sur des périodes prolongées. Le marché baissier le plus tristement célèbre observé dans les crypto a été celui de 2018. Au cours de 2018, de nombreuses crypto-monnaies ont perdu plus de 90 % de leur valeur en moins d’un an.
Qu’est ce qu’un Bull market en crypto ?
Pendant les marchés haussiers, les investisseurs se concentrent sur les mouvements de prix positifs à long terme. Des émotions positives entourent le marché et les portefeuilles des investisseurs connaissent souvent de longues périodes d’augmentation de la valeur. Les crypto-monnaies connaissent une augmentation substantielle de leur capitalisation boursière, car la demande accrue de nombreux types d’investisseurs cherche à acheter des crypto-monnaies. Cela se traduit par d’importants mouvements de prix positifs sur les marchés des crypto-monnaies.
Comment déterminer si nous sommes dans un marché bull ou bear ?
Indicateurs
Il existe de nombreux indicateurs qui peuvent être utilisés sur des cadres temporels élevés afin d’aider à déterminer si un marché est haussier ou baissier :
L’une des combinaisons d’indicateurs les plus utilisées pour déterminer si un marché est haussier ou baissier est la combinaison de la MA 50 jours et de la MA 200 jours. Lorsque les 50 MA et 200 MA se croisent, cela crée une croix dorée ou une croix de la mort.
Golden cross
Le golden cross se produit lorsque la MA de 50 jours passe au-dessus de la MA de 200 jours. Ce croisement représente un changement de momentum haussier à long terme. À partir de ce changement de momentum, un rallye haussier substantiel se produit généralement. Par conséquent, si un golden cross se produit et que la MA de 50 jours est au-dessus de la MA de 200 jours, le marché des crypto-monnaies est haussier.
Death cross
Les Death Cross sont l’opposé des Golden Cross. C’est lorsque la MA de 50 jours tombe en dessous de la MA de 200 jours. Lorsque le death cross se produit, le marché est traditionnellement considéré comme baissier.
Death / golden cross conclusion
En dressant la carte de tous les croisements golden et death, nous pouvons obtenir une image globale permettant de déterminer si le marché est baissier ou haussier.
Cette cartographie nous donne un jugement relativement précis du sentiment du marché. Cependant, le problème de ces croisements est qu’ils sont des indicateurs fortement retardés. Cela signifie que les sommets et les creux des marchés sont manqués. Nous nous pencherons plus en détail sur la vente des sommets et des creux / le repérage précoce du sentiment du marché plus tard…
Les indicateurs On-chain
L’analyse on-chain utilise les données de la blockchain du bitcoin afin de créer de nouveaux indicateurs. Les indicateurs traditionnels sont généralement une forme d’équation dont l’entrée est constituée de données de prix. Cependant, les indicateurs on-chain sont quelque chose d’inédit, car ils ne sont pas possibles sur les marchés boursiers / forex / matières premières (ils n’ont pas de blockchain). Les deux principaux indicateurs permettant de déterminer si le marché est haussier ou baissier sont le multiple de Puell et le ratio Bitcoin RHODL.
Conclusion des indicateurs On-chain
L’utilisation généralisée des indicateurs on-chain est un phénomène relativement nouveau dans le monde des crypto-monnaies. S’ils parviennent à attraper le sommet de l’actuel bull run de 2021, les indicateurs on-chain pourraient lentement éroder la popularité de l’analyse traditionnelle du marché des crypto-monnaies. Ils sont un élément à garder à l’œil lorsque vous vous demandez si nous sommes haussiers/baissiers et quelle est notre position dans la course actuelle.
Comment résister à un marché baissier
Tous les traders doivent mettre en place une stratégie efficace de gestion des risques afin de minimiser les risques si les marchés vont à leur encontre. C’est un problème moins important dans un marché haussier, car il est probable qu’il y ait des opportunités de récupérer les pertes antérieures en achetant un titre lorsque celui-ci est réévalué à la hausse. Mais négocier dans un marché baissier peut être plus difficile. Pour garder la tête froide lorsque tous les acteurs du marché financier se précipitent vers la sortie, il faut être capable de prendre des décisions et d’agir rapidement. Et cela doit être soutenu par une solide compréhension des ressources techniques qui sont disponibles pour aider à gérer votre compte de trading.
Les outils standard de gestion des transactions s’appliquent dans un marché baissier. En particulier, cela signifie qu’il faut s’assurer que des ordres d’exécution de transaction appropriés ont été utilisés. Un ordre d’entrée stop est tout simplement un ordre d’achat ou de vente d’un titre lorsque son prix dépasse un point particulier. Un ordre d’entrée à cours limité peut contribuer à diversifier le plan de jeu d’un trader en lui permettant de vendre à découvert lors de reprises dans un marché baissier. Ces ordres apportent une certaine prévisibilité à une stratégie de négociation en s’assurant que les transactions sont exécutées à un prix prédéfini. Certains traders préfèrent prendre un contrôle plus actif de leur compte et ne pas être automatiquement sortis de leur position.
Les ordres stop loss sont un outil utile pour fermer une transaction ouverte qui va à l’encontre de vos intérêts à un niveau de prix prédéfini afin de limiter la perte de capital. Cependant, les marchés peuvent évoluer rapidement et c’est souvent le cas lorsqu’ils deviennent baissiers. Les marchés baissiers ne se dirigent pas continuellement vers le bas – les prix peuvent se replier de temps en temps. Cela signifie que les traders peuvent risquer d’être arrêtés alors que le marché était simplement en train de consolider, plutôt que d’effectuer un changement fondamental.
Les traders ne sont pas toujours assurés d’être liquidés au prix auquel ils ont fixé leurs ordres stop-loss, ce que l’on appelle le slippage. Plus le marché évolue rapidement, plus ce glissement peut être important. Pour contourner ce problème, vous pouvez choisir de négocier une option dont le prix d’exercice correspond à un ordre stop-loss. Vous aurez ainsi plus de temps pour évaluer si vous êtes vraiment dans une position perdante ou non.
Les 4 principales stratégies de marché haussier
Les stratégies de trading sur le marché haussier offrent des techniques de meilleures pratiques à prendre en compte lors du trading haussier. Bien que ces stratégies soient basées sur les performances passées, elles ne garantissent pas les résultats futurs.
Voici quelques stratégies de trading sur le marché haussier que vous pouvez utiliser lorsque vous pensez que le prix d’un marché est à la hausse :
« Acheter au début du cycle haussier
Bien que le début exact d’un cycle haussier puisse être difficile à évaluer, une méthode pour confirmer son récent commencement est le troisième contact d’une action de prix sur une ligne unique (par exemple, comme on le voit dans le graphique des plus hauts et plus bas ci-dessus). Avec une trajectoire haussière continue attendue, c’est généralement le bon moment pour prendre une position longue.
Ne restez pas trop longtemps sur vos pertes
Planifier votre sortie à l’avance peut vous aider à limiter les pertes. Une façon de le faire est de décider de fermer votre position si le prix clôture en dessous de la ligne de tendance. Vous pouvez également opter pour une vente à découvert si vous vous attendez à une baisse, qu’elle soit brutale, régulière, temporaire ou soutenue de manière baissière, et si vous pensez que le cycle haussier a atteint son terme.
Prendre des bénéfices à intervalles réguliers
Viser à verrouiller les bénéfices à intervalles réguliers est une façon de sécuriser, voire d’accumuler, les bénéfices de trading.
Suivez la dynamique du marché
On dit que « la tendance est votre amie ». Il est important de noter qu’en dépit de l’augmentation régulière et prolongée des prix dans les marchés haussiers, il y a toujours des hausses et des baisses des prix des actions. Cela signifie qu’il est possible de subir des pertes sur une position haussière dans un marché haussier, ou de réaliser un bénéfice sur une position vendeuse. Par conséquent, il est essentiel d’analyser en profondeur les tendances haussières avant d’agir, tout en prenant des mesures en temps voulu.
Bull ou bear market
La méthode la plus connue est l’utilisation de croisements haussiers et baissiers (death et golden cross). Comme nous l’avons mentionné précédemment, les croisements en or et les croisements en mort sont très décalés. Examinons les facteurs qui peuvent indiquer la fin d’un marché haussier ou baissier.
Sources : academy.aaxspace.com
